Patrimônio líquido
R$ 55.271.854,16
subclasse
R$ 55.271.854,16
R$ 1.004,39
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1015.A FIDC RESPE LIMITADA
56.780.297/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1015.A FIDC CREDITÓRIOS RESP LIMITADA RESP LIMITADA
56.780.297/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
SKIIO1733834375
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 55.271.854,16 | R$ 1.004,394951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 55.226.447,34 | R$ 1.003,569823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.181.077,83 | R$ 1.002,745372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.135.745,61 | R$ 1.001,921599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.090.450,59 | R$ 1.001,098502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.045.192,80 | R$ 1.000,276082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.999.972,18 | R$ 999,454337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.954.788,73 | R$ 998,633268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.909.642,41 | R$ 997,812873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.864.533,15 | R$ 996,993152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.819.460,96 | R$ 996,174104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.774.425,79 | R$ 995,355729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.728.951,17 | R$ 994,529369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.683.514,33 | R$ 993,703695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.247.608,75 | R$ 1.003,954366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.201.741,27 | R$ 1.003,120866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.155.911,91 | R$ 1.002,288059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.110.120,57 | R$ 1.001,455943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.064.367,25 | R$ 1.000,624518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.018.651,92 | R$ 999,793784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.972.974,57 | R$ 998,963739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.927.335,11 | R$ 998,134383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |