Patrimônio líquido
R$ 418.423.857,85
subclasse
R$ 418.423.857,85
R$ 119,24
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
14,66%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF
60.080.922/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.080.922/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ZILFR1742932549
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.423.857,85 | R$ 119,238428 | R$ 415.350,15 | R$ 395.852,78 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 418.182.206,99 | R$ 119,175118 | R$ 780.415,92 | R$ 190.126,94 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 417.375.937,27 | R$ 119,113480 | R$ 3.169.264,84 | R$ 768.767,25 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 414.762.498,80 | R$ 119,052358 | R$ 473.814,33 | R$ 2.032.013,02 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 416.086.230,18 | R$ 118,985309 | R$ 1.810.637,13 | R$ 1.155.212,12 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 415.340.624,60 | R$ 118,959480 | R$ 1.608.010,12 | R$ 793.787,40 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 414.294.818,74 | R$ 118,893021 | R$ 2.256.919,63 | R$ 10.260.664,07 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 422.029.434,16 | R$ 118,817251 | R$ 1.709.567,67 | R$ 411.694,37 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 420.505.967,47 | R$ 118,753542 | R$ 452.623,41 | R$ 973.415,41 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 420.794.781,53 | R$ 118,688111 | R$ 990.146,44 | R$ 622.172,04 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 420.200.643,02 | R$ 118,624264 | R$ 272.034,46 | R$ 780.702,04 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 420.468.796,38 | R$ 118,556448 | R$ 708.974,42 | R$ 454.683,54 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 419.958.736,21 | R$ 118,484287 | R$ 1.470.457,06 | R$ 218.032,35 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 418.507.889,06 | R$ 118,428138 | R$ 1.466.184,27 | R$ 1.253.004,41 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 418.091.923,32 | R$ 118,370725 | R$ 103.518,64 | R$ 250.252,78 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 417.994.860,13 | R$ 118,301725 | R$ 538.299,24 | R$ 586.254,79 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 417.779.738,77 | R$ 118,227277 | R$ 1.038.866,27 | R$ 944.312,25 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 417.464.014,59 | R$ 118,164674 | R$ 1.182.698,76 | R$ 555.915,04 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 416.593.498,68 | R$ 118,095581 | R$ 801.647,27 | R$ 249.265,34 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 415.811.204,04 | R$ 118,030319 | R$ 238.022,12 | R$ 521.177,96 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 415.909.291,28 | R$ 117,977822 | R$ 215.802,34 | R$ 1.016.103,35 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 416.482.435,81 | R$ 117,913510 | R$ 691.042,94 | R$ 339.686,91 | 3 |