Patrimônio líquido
R$ 107.542,13
subclasse
R$ 107.542,13
R$ 1.433,90
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
PNQTI1735928729
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 107.542,13 | R$ 1.433,895067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 107.446,94 | R$ 1.432,625867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 107.351,84 | R$ 1.431,357867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 107.256,82 | R$ 1.430,090933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 107.161,89 | R$ 1.428,825200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 107.067,04 | R$ 1.427,560533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 106.972,28 | R$ 1.426,297067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 106.877,60 | R$ 1.425,034667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 106.783,00 | R$ 1.423,773333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 106.688,49 | R$ 1.422,513200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 106.594,06 | R$ 1.421,254133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 106.499,71 | R$ 1.419,996133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 106.405,45 | R$ 1.418,739333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 106.311,27 | R$ 1.417,483600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 106.217,17 | R$ 1.416,228933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 106.123,16 | R$ 1.414,975467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 106.029,23 | R$ 1.413,723067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 105.935,38 | R$ 1.412,471733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 105.841,62 | R$ 1.411,221600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 105.747,94 | R$ 1.409,972533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 105.654,34 | R$ 1.408,724533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 105.560,83 | R$ 1.407,477733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |