Patrimônio líquido
R$ 1.128.068,66
subclasse
R$ 1.128.068,66
R$ 1.396,67
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 3
7M62X1748356745
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.128.068,66 | R$ 1.396,667101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 1.127.065,31 | R$ 1.395,424849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1.126.062,86 | R$ 1.394,183711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 1.125.061,27 | R$ 1.392,943638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 1.124.060,60 | R$ 1.391,704704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 1.123.060,82 | R$ 1.390,466871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 1.122.061,93 | R$ 1.389,230141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 1.121.063,94 | R$ 1.387,994525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 1.120.066,82 | R$ 1.386,759986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 1.119.070,60 | R$ 1.385,526561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 1.118.075,24 | R$ 1.384,294201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 1.117.080,78 | R$ 1.383,062956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 1.116.087,17 | R$ 1.381,832762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 1.115.094,49 | R$ 1.380,603721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 1.114.102,68 | R$ 1.379,375756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 1.113.111,76 | R$ 1.378,148893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 1.112.121,73 | R$ 1.376,923133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 1.111.132,57 | R$ 1.375,698449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 1.110.144,30 | R$ 1.374,474867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 1.109.156,91 | R$ 1.373,252375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 1.108.170,41 | R$ 1.372,030985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 1.107.184,74 | R$ 1.370,810622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |