Patrimônio líquido
R$ 6.036.670,86
subclasse
R$ 6.036.670,86
R$ 986,12
20/08/2026
-
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.313.788/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.313.788/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AV BANCO FIDC - SUB JR
W1NVK1748355842
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.036.670,86 | R$ 986,124564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.058.622,05 | R$ 989,710415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.048.376,49 | R$ 988,036745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.036.915,18 | R$ 986,164475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.049.943,44 | R$ 988,292715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.042.983,66 | R$ 987,155795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.034.676,82 | R$ 985,798826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.056.413,60 | R$ 989,349653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.059.619,88 | R$ 989,873417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.048.280,72 | R$ 988,021100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.036.192,60 | R$ 986,046437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.025.076,87 | R$ 984,230619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.010.970,96 | R$ 981,926339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.000.042,64 | R$ 980,141135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.990.609,50 | R$ 978,600178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.979.492,65 | R$ 976,784177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.969.274,32 | R$ 975,114955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.958.439,66 | R$ 973,345051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.947.075,01 | R$ 971,488571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.945.052,77 | R$ 971,158227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.925.132,17 | R$ 967,904083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.912.956,87 | R$ 965,915179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |