Patrimônio líquido
R$ 1.047.723,17
subclasse
R$ 1.047.723,17
R$ 1.309,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNAVANTI FIDC
13.327.334/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
UNAVANTI FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.327.334/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
LVDTR1746828989
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.047.723,17 | R$ 1.309,653963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.030.156,63 | R$ 1.287,695788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.014.214,60 | R$ 1.267,768250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 999.168,56 | R$ 1.248,960700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 984.107,29 | R$ 1.230,134113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 967.638,09 | R$ 1.209,547613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 954.292,91 | R$ 1.192,866138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 938.955,97 | R$ 1.173,694963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 923.153,03 | R$ 1.153,941288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 909.719,23 | R$ 1.137,149038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 893.718,56 | R$ 1.117,148200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 878.676,96 | R$ 1.098,346200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 864.555,31 | R$ 1.080,694138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 849.348,97 | R$ 1.061,686213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 836.485,37 | R$ 1.045,606713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 823.350,89 | R$ 1.029,188613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 811.333,68 | R$ 1.014,167100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 800.549,21 | R$ 1.000,686513 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |