Patrimônio líquido
R$ 186.212.706,51
subclasse
R$ 186.212.706,51
R$ 890,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
RLR1I1744127179
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.212.706,51 | R$ 890,972134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 186.091.152,18 | R$ 890,390532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 185.969.677,19 | R$ 889,809311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 185.848.281,50 | R$ 889,228469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 185.726.965,06 | R$ 888,648006 | R$ 0,00 | R$ 4.401.761,57 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 190.004.616,03 | R$ 909,115287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 189.880.586,44 | R$ 908,521843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 189.756.637,82 | R$ 907,928786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 189.632.770,11 | R$ 907,336116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 189.508.983,26 | R$ 906,743832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 189.385.277,21 | R$ 906,151936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 189.260.005,27 | R$ 905,552547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 189.134.816,19 | R$ 904,953555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 189.009.709,92 | R$ 904,354959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 188.884.686,40 | R$ 903,756759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 188.759.745,58 | R$ 903,158954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 188.634.887,41 | R$ 902,561545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 188.510.111,82 | R$ 901,964531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 188.385.418,77 | R$ 901,367912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 188.260.808,20 | R$ 900,771688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 188.136.280,06 | R$ 900,175858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 188.011.834,29 | R$ 899,580422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |