Patrimônio líquido
R$ 185.556.027,03
subclasse
R$ 185.556.027,03
R$ 887,83
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
RLR1I1744127179
Atualizado: 05/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 185.556.027,03 | R$ 887,830119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/10/2026 | R$ 185.436.518,27 | R$ 887,258305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 185.317.086,48 | R$ 886,686860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 185.197.731,61 | R$ 886,115782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 185.078.453,61 | R$ 885,545073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 184.959.252,44 | R$ 884,974731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 184.840.128,03 | R$ 884,404756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 184.721.080,35 | R$ 883,835148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 184.602.109,35 | R$ 883,265908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 184.483.214,97 | R$ 882,697034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 184.364.397,16 | R$ 882,128526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 184.245.655,88 | R$ 881,560384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 184.126.991,07 | R$ 880,992609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 184.006.798,23 | R$ 880,417522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 183.886.683,85 | R$ 879,842811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 183.766.647,88 | R$ 879,268474 | R$ 0,00 | R$ 4.401.761,57 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 188.045.578,49 | R$ 899,741878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2026 | R$ 187.922.827,71 | R$ 899,154552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2026 | R$ 187.800.157,06 | R$ 898,567610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/09/2026 | R$ 187.677.566,49 | R$ 897,981051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/09/2026 | R$ 187.555.055,94 | R$ 897,394874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/09/2026 | R$ 187.432.625,36 | R$ 896,809081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |