Patrimônio líquido
R$ 100.801.081,78
subclasse
R$ 100.801.081,78
R$ 1.013,54
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
23MUT1743105971
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 100.801.081,78 | R$ 1.013,544490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 85.628.471,10 | R$ 1.012,411093 | R$ 0,00 | R$ 1.102.094,88 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 85.580.572,89 | R$ 1.011,844778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 85.595.410,26 | R$ 1.012,020205 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 72.668.660,82 | R$ 1.013,407731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 72.488.600,08 | R$ 1.010,896676 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 62.511.956,78 | R$ 1.012,831908 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 37.324.391,90 | R$ 1.013,477809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 37.253.075,67 | R$ 1.011,541343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.348.194,31 | R$ 1.014,124121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 37.324.391,90 | R$ 1.013,477809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.262.207,15 | R$ 1.013,429141 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.117.754,16 | R$ 1.014,124121 | R$ 4.981.071,93 | R$ 114.223,47 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.089.596,32 | R$ 1.012,072691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.060.590,41 | R$ 1.008,843054 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |