Patrimônio líquido
R$ 4.330.664,08
subclasse
R$ 4.330.664,08
R$ 971,67
31/07/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRONZO N1 FIDC
58.888.944/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL OFFICE
Classe
BRONZO N1 FIDC
58.888.944/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRONZO N1 FIDC SUB JR
6KW5I1741286561
Atualizado: 05/08/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.330.664,08 | R$ 971,672948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.708.736,58 | R$ 832,130810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.873.705,47 | R$ 869,144950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.867.414,71 | R$ 867,733489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 3.781.969,20 | R$ 848,562044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 2.961.889,40 | R$ 664,560389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 2.981.426,71 | R$ 668,943984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 2.987.924,21 | R$ 670,401830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 2.978.053,07 | R$ 668,187039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 3.027.150,13 | R$ 679,202967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 3.034.767,55 | R$ 680,912091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 3.042.388,71 | R$ 682,622054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 3.050.029,74 | R$ 684,336475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 3.057.678,93 | R$ 686,052727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 3.106.712,40 | R$ 697,054387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 3.123.745,23 | R$ 700,876051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 3.131.404,42 | R$ 702,594546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 3.139.069,51 | R$ 704,314366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 3.146.746,31 | R$ 706,036813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.195.687,23 | R$ 717,017708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 3.214.335,10 | R$ 721,201738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 3.240.347,79 | R$ 727,038217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |