Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.178,20
07/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
UXBZO1748261937
Atualizado: 14/01/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.178,204455 | R$ 0,00 | R$ 67.283.584,09 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 67.114.312,59 | R$ 1.175,240338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 66.190.902,62 | R$ 1.159,070484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 65.403.642,98 | R$ 1.145,284761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 64.463.161,86 | R$ 1.128,815974 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 58.614.013,37 | R$ 1.113,284862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 57.843.972,25 | R$ 1.098,659091 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 45.049.921,52 | R$ 1.082,860764 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 39.347.252,21 | R$ 1.069,437268 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.871.996,87 | R$ 1.055,670673 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 34.449.861,81 | R$ 1.043,000035 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 32.578.867,25 | R$ 1.031,535943 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.765.024,64 | R$ 1.019,866940 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.089.979,20 | R$ 1.007,928790 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |