Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 402,80
15/06/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CEOPAG CREDIT STRATEGY FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
60.049.648/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
CEOPAG CREDIT STRATEGY FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
60.049.648/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
BLK4I1742825852
Atualizado: 21/07/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 402,803954 | R$ 0,00 | R$ 912.103,35 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 914.763,77 | R$ 403,978851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.041.618,85 | R$ 460,000713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.042.472,84 | R$ 460,377853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.043.327,10 | R$ 460,755112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.044.182,05 | R$ 461,132676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.045.019,62 | R$ 461,502564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 1.045.857,63 | R$ 461,872647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 1.046.500,70 | R$ 462,156640 | R$ 0,00 | R$ 363.814,45 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 1.410.897,81 | R$ 462,347577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.411.480,75 | R$ 462,538605 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 2.211.380,80 | R$ 462,517700 | R$ 0,00 | R$ 290.534,78 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 2.490.397,55 | R$ 460,388415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2026 | R$ 2.490.308,47 | R$ 460,371947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2026 | R$ 2.490.220,13 | R$ 460,355616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2026 | R$ 2.490.140,68 | R$ 460,340928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2026 | R$ 2.499.054,96 | R$ 461,988870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2026 | R$ 2.498.970,74 | R$ 461,973301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2026 | R$ 2.498.888,09 | R$ 461,958022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2026 | R$ 2.537.080,34 | R$ 469,018449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2026 | R$ 2.536.911,66 | R$ 468,987266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2026 | R$ 2.553.026,60 | R$ 471,966361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |