Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORIZ JUS II FIDC
56.265.097/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZ JUS II FIDC RESP LIMITADA
56.265.097/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES
M2GNR1745348924
Atualizado: 11/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 1.904.029,76 | R$ 296,483006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.642.818,45 | R$ 255,808897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.642.974,75 | R$ 255,833235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.643.127,89 | R$ 255,857081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.643.270,27 | R$ 255,879251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.643.420,90 | R$ 255,902706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.643.568,63 | R$ 255,925710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.643.717,00 | R$ 255,948813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.643.871,35 | R$ 255,972847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 2.061.482,45 | R$ 321,000504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 2.058.421,79 | R$ 320,523918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 2.055.365,33 | R$ 320,047987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 2.052.310,64 | R$ 319,572330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 2.049.270,46 | R$ 319,098933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 2.046.225,53 | R$ 318,624797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.923.510,40 | R$ 299,516403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.923.668,81 | R$ 299,541070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.923.765,12 | R$ 299,556066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.923.856,67 | R$ 299,570322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.923.964,37 | R$ 299,587092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |