Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6,67
29/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORIZ JUS II FIDC
56.265.097/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZ JUS II FIDC RESP LIMITADA
56.265.097/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
R3S4O1745349604
Atualizado: 11/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 6,674581 | R$ 0,00 | R$ 133.491,61 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 133.389,43 | R$ 6,669472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 133.287,33 | R$ 6,664367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.185,30 | R$ 6,659265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.083,36 | R$ 6,654168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 132.981,49 | R$ 6,649075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 132.879,69 | R$ 6,643985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 132.777,98 | R$ 6,638899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 132.676,34 | R$ 6,633817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 132.574,79 | R$ 6,628740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 132.473,31 | R$ 6,623666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 132.371,90 | R$ 6,618595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 132.270,58 | R$ 6,613529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 132.169,33 | R$ 6,608467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 132.068,17 | R$ 6,603409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 131.967,07 | R$ 6,598354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 131.866,05 | R$ 6,593303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 131.765,12 | R$ 6,588256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 131.664,26 | R$ 6,583213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 131.563,48 | R$ 6,578174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 131.462,77 | R$ 6,573139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 131.362,14 | R$ 6,568107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |