Patrimônio líquido
R$ 881.970,82
subclasse
R$ 881.970,82
R$ 1.259,96
31/07/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEW ERA FIDC SENIOR 1
WSTEV1738761198
Atualizado: 19/08/2026, 11h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 881.970,82 | R$ 1.259,958314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 867.133,86 | R$ 1.238,762657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 853.708,76 | R$ 1.219,583943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 841.060,57 | R$ 1.201,515100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 828.456,36 | R$ 1.183,509086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 814.711,16 | R$ 1.163,873086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 803.589,42 | R$ 1.147,984886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 790.805,79 | R$ 1.129,722557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 781.799,33 | R$ 1.116,856186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 781.202,56 | R$ 1.116,003657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 780.606,24 | R$ 1.115,151771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 780.010,38 | R$ 1.114,300543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 779.414,97 | R$ 1.113,449957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 778.820,02 | R$ 1.112,600029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 778.225,52 | R$ 1.111,750743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 777.631,48 | R$ 1.110,902114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 777.037,89 | R$ 1.110,054129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 776.444,75 | R$ 1.109,206786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 775.852,07 | R$ 1.108,360100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 775.259,84 | R$ 1.107,514057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 774.668,06 | R$ 1.106,668657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 774.076,73 | R$ 1.105,823900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |