Patrimônio líquido
R$ 41.712.999,61
subclasse
R$ 41.712.999,61
R$ 1.167,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FIP MULT RESP LIMITADA
45.790.681/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FIP MULT RESP LIMITADA
45.790.681/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT RESP LIMITADA - SUBCLASSE B
0250392
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.712.999,61 | R$ 1.167,773654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 41.831.512,34 | R$ 1.171,091470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.617.604,04 | R$ 1.081,116702 | R$ 9.528.856,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 28.658.719,82 | R$ 1.094,209691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 28.806.354,64 | R$ 1.099,846490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.897.793,11 | R$ 1.103,337674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 29.538.530,41 | R$ 1.127,801466 | R$ 5.651.553,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.453.670,48 | R$ 1.141,870322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.519.436,04 | R$ 1.145,072198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.597.824,65 | R$ 1.148,888643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.674.257,52 | R$ 1.152,609869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 23.728.172,60 | R$ 1.155,234790 | R$ 12.211.747,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.775.133,50 | R$ 1.173,774278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.872.015,15 | R$ 1.185,407591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.893.884,80 | R$ 1.188,033646 | R$ 8.327.950,00 | R$ 0,00 | 1 |