Patrimônio líquido
R$ 7.093.424,06
subclasse
R$ 7.093.424,06
R$ 1.301,36
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH
48.169.685/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EOS FIDC WH - MEZ
SHRKR1747866543
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.093.424,06 | R$ 1.301,359770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.971.085,90 | R$ 1.278,915608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 6.860.454,86 | R$ 1.258,619235 | R$ 169.356,45 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 6.588.446,14 | R$ 1.239,506862 | R$ 164.375,38 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 6.324.945,99 | R$ 1.220,473424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 6.217.439,80 | R$ 1.199,728829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 6.130.493,83 | R$ 1.182,951571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 6.030.592,36 | R$ 1.163,674397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.927.679,36 | R$ 1.143,816111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.840.035,37 | R$ 1.126,904163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.735.884,80 | R$ 1.106,807074 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.668.818,23 | R$ 1.087,919233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.609.031,82 | R$ 1.070,190694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.544.668,76 | R$ 1.051,105036 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.992.757,85 | R$ 1.034,910969 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.210.801,15 | R$ 1.018,319347 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 200.606,04 | R$ 1.003,030200 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |