Patrimônio líquido
R$ 337.854.075,99
subclasse
R$ 337.854.075,99
R$ 187,13
20/08/2026
R$ 315,42
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
4HC1C1727977594
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.854.075,99 | R$ 187,129609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 335.230.592,45 | R$ 185,676522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 335.117.542,04 | R$ 185,613906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 333.911.429,41 | R$ 184,945868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 342.908.045,67 | R$ 189,928887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 339.667.653,85 | R$ 188,134108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 339.194.621,17 | R$ 187,872106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 338.043.293,64 | R$ 187,234412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 335.200.357,90 | R$ 185,659776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 328.494.871,40 | R$ 181,945761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 328.682.191,30 | R$ 182,049513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 326.319.540,44 | R$ 180,740895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 326.438.805,60 | R$ 180,806953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 324.493.891,17 | R$ 179,729710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 320.203.786,26 | R$ 177,353519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 320.609.781,72 | R$ 177,578391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 321.422.498,52 | R$ 178,028536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 319.083.258,12 | R$ 176,732884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 323.229.379,60 | R$ 179,029326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 369.391.698,52 | R$ 204,597573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 366.830.619,01 | R$ 203,179050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 361.110.253,16 | R$ 200,010671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |