Patrimônio líquido
R$ 9.573.378,05
subclasse
R$ 9.573.378,05
R$ 943,22
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
4880M2
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.573.378,05 | R$ 943,218477 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.565.513,19 | R$ 942,443590 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 9.557.654,79 | R$ 941,669340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.549.802,85 | R$ 940,895727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.541.957,36 | R$ 940,122749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.534.118,32 | R$ 939,350406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.526.285,71 | R$ 938,578697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.518.459,54 | R$ 937,807623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.080.804,57 | R$ 993,212748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.072.522,84 | R$ 992,396790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.064.247,92 | R$ 991,581502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.055.892,30 | R$ 990,758264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.047.543,62 | R$ 989,935709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.039.201,88 | R$ 989,113837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.030.867,05 | R$ 988,292648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.022.539,15 | R$ 987,472140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.014.218,16 | R$ 986,652313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.005.904,09 | R$ 985,833168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.997.596,91 | R$ 985,014702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.989.296,63 | R$ 984,196916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.981.003,24 | R$ 983,379808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.972.716,74 | R$ 982,563379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |