Patrimônio líquido
R$ 28.684.250,92
subclasse
R$ 28.684.250,92
R$ 796,06
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
7X8Z21727977242
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.684.250,92 | R$ 796,056209 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 28.664.432,91 | R$ 795,506212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 28.644.628,58 | R$ 794,956595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.624.837,94 | R$ 794,407357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.605.060,97 | R$ 793,858499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.585.297,67 | R$ 793,310021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.565.548,02 | R$ 792,761921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.545.812,01 | R$ 792,214200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.526.089,64 | R$ 791,666857 | R$ 0,00 | R$ 1.224.971,78 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.730.506,34 | R$ 825,092286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.709.965,46 | R$ 824,522228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.689.438,78 | R$ 823,952564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.668.668,14 | R$ 823,376129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.647.912,04 | R$ 822,800098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.627.170,46 | R$ 822,224470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.606.443,39 | R$ 821,649244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.585.730,81 | R$ 821,074421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.565.032,73 | R$ 820,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.544.349,13 | R$ 819,925981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.523.680,00 | R$ 819,352363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.503.025,33 | R$ 818,779147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.482.385,11 | R$ 818,206332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |