Patrimônio líquido
R$ 54.280.262,71
subclasse
R$ 54.280.262,71
R$ 921,75
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
4880S2
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 54.280.262,71 | R$ 921,749338 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 54.242.760,35 | R$ 921,112499 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 54.205.283,90 | R$ 920,476101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 54.167.833,34 | R$ 919,840142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 54.130.408,65 | R$ 919,204622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 54.093.009,82 | R$ 918,569541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 54.055.636,84 | R$ 917,934899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 54.018.289,67 | R$ 917,300696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 53.980.968,31 | R$ 916,666931 | R$ 0,00 | R$ 2.121.198,11 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 56.063.405,30 | R$ 952,029415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 56.024.670,96 | R$ 951,371655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 55.985.963,38 | R$ 950,714350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 55.946.795,78 | R$ 950,049234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 55.907.655,59 | R$ 949,384582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 55.868.542,77 | R$ 948,720396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 55.829.457,32 | R$ 948,056674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 55.790.399,22 | R$ 947,393417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 55.751.368,44 | R$ 946,730624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 55.712.364,96 | R$ 946,068294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 55.673.388,78 | R$ 945,406428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 55.634.439,85 | R$ 944,745024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 55.595.518,18 | R$ 944,084084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |