Patrimônio líquido
R$ 41.308.758,64
subclasse
R$ 41.308.758,64
R$ 119,71
20/08/2026
-
31
Dias úteis
6
14,57%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I FIF
60.018.531/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.018.531/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
WU6ED1742567393
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.308.758,64 | R$ 119,711937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 41.284.183,29 | R$ 119,640718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 41.264.287,15 | R$ 119,583060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 41.243.669,47 | R$ 119,523310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 41.224.776,20 | R$ 119,468558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 41.202.897,86 | R$ 119,405155 | R$ 18.197.618,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 23.005.850,37 | R$ 119,408116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.995.715,15 | R$ 119,355511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 22.982.685,19 | R$ 119,287881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 22.968.723,59 | R$ 119,215415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 22.957.019,11 | R$ 119,154665 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.144.204,77 | R$ 119,082496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.131.817,43 | R$ 119,012731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.116.088,55 | R$ 118,924148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.105.396,32 | R$ 118,863930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.099.438,00 | R$ 118,830373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.087.650,10 | R$ 118,763985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.067.302,33 | R$ 118,649387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.057.787,46 | R$ 118,595801 | R$ 0,00 | R$ 34.977.339,22 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 56.002.662,61 | R$ 118,527092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 55.970.826,98 | R$ 118,459713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 55.941.107,65 | R$ 118,396813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |