Patrimônio líquido
R$ 228.327.365,40
subclasse
R$ 228.327.365,40
R$ 1,01
07/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
60.356.171/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
60.356.171/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
JDRW31744836572
Atualizado: 07/08/2026, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 228.327.365,40 | R$ 1,007121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 228.194.206,21 | R$ 1,006534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.059.140,47 | R$ 1,005938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 227.924.154,67 | R$ 1,005343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 227.789.248,76 | R$ 1,004748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 227.654.422,70 | R$ 1,004153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 227.519.676,45 | R$ 1,003559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 227.385.009,95 | R$ 1,002965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 227.250.423,16 | R$ 1,002371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 227.115.916,03 | R$ 1,001778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.981.488,51 | R$ 1,001185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.847.140,56 | R$ 1,000592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 226.712.872,12 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 229.549.271,02 | R$ 1,012511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 229.413.403,23 | R$ 1,011912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 229.277.615,85 | R$ 1,011313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 229.141.908,84 | R$ 1,010714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 229.006.282,16 | R$ 1,010116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 228.870.735,76 | R$ 1,009518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 228.735.269,58 | R$ 1,008921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 228.599.883,58 | R$ 1,008323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 228.464.577,72 | R$ 1,007727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |