Patrimônio líquido
R$ 64.825.432,50
subclasse
R$ 64.825.432,50
R$ 25.112,15
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 17
30090M17
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 64.825.432,50 | R$ 25.112,154749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 64.781.260,19 | R$ 25.095,043226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 64.737.117,97 | R$ 25.077,943359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 64.693.005,84 | R$ 25.060,855149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 64.648.923,76 | R$ 25.043,778579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 64.604.871,72 | R$ 25.026,713646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 64.560.849,70 | R$ 25.009,660343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 64.516.857,67 | R$ 24.992,618657 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 64.472.895,62 | R$ 24.975,588585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 64.428.963,52 | R$ 24.958,570114 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 64.385.061,37 | R$ 24.941,563246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 64.341.189,12 | R$ 24.924,567961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 64.296.787,36 | R$ 24.907,367553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 64.252.416,24 | R$ 24.890,179015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 64.208.075,75 | R$ 24.873,002342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 64.163.765,85 | R$ 24.855,837519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 64.119.486,53 | R$ 24.838,684542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 64.075.237,76 | R$ 24.821,543400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 64.031.019,54 | R$ 24.804,414092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 63.986.831,83 | R$ 24.787,296603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 63.942.674,61 | R$ 24.770,190926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 63.898.547,86 | R$ 24.753,097052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |