Patrimônio líquido
R$ 57.988.199,02
subclasse
R$ 57.988.199,02
R$ 1.065,44
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
59.678.384/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I
8LRPV1743707930
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 57.988.199,02 | R$ 1.065,442912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 57.947.037,21 | R$ 1.064,686628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 57.905.904,62 | R$ 1.063,930880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 57.864.801,25 | R$ 1.063,175670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 57.823.727,02 | R$ 1.062,420995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 57.782.681,96 | R$ 1.061,666856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 57.741.666,04 | R$ 1.060,913252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 57.700.679,25 | R$ 1.060,160183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 57.659.721,53 | R$ 1.059,407649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 57.618.792,88 | R$ 1.058,655649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 57.577.893,31 | R$ 1.057,904183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 57.537.022,76 | R$ 1.057,153250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 57.495.680,96 | R$ 1.056,393659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 57.454.368,88 | R$ 1.055,634614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 57.413.086,49 | R$ 1.054,876114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 57.371.833,76 | R$ 1.054,118159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 57.330.610,67 | R$ 1.053,360749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.289.417,21 | R$ 1.052,603884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 57.248.253,33 | R$ 1.051,847561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.207.119,04 | R$ 1.051,091783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.166.014,30 | R$ 1.050,336547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.124.939,10 | R$ 1.049,581854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |