Patrimônio líquido
R$ 6.371.437,83
subclasse
R$ 6.371.437,83
R$ 637,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 7
1UVM9174O421581
Atualizado: 06/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.371.437,83 | R$ 637,942459 | R$ 0,00 | R$ 1.052.114,65 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.321.074,23 | R$ 733,025138 | R$ 0,00 | R$ 1.038.255,94 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.250.552,35 | R$ 826,089463 | R$ 0,00 | R$ 1.022.370,33 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.158.255,94 | R$ 916,973605 | R$ 0,00 | R$ 1.009.326,09 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.038.580,75 | R$ 1.005,116437 | R$ 0,00 | R$ 994.992,67 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.877.389,83 | R$ 1.089,102492 | R$ 0,00 | R$ 985.459,43 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.720.267,31 | R$ 1.173,495897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.552.229,94 | R$ 1.156,671096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.378.774,23 | R$ 1.139,303782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.097.724,27 | R$ 1.111,163555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.054.830,69 | R$ 1.106,868820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.888.843,39 | R$ 1.090,249284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.605.298,50 | R$ 1.061,859252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.564.308,19 | R$ 1.057,755082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.421.268,52 | R$ 1.043,433185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.276.405,39 | R$ 1.028,928713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.148.391,91 | R$ 1.016,111318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.028.256,47 | R$ 1.004,082715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |