Patrimônio líquido
R$ 14.421.062,98
subclasse
R$ 14.421.062,98
R$ 1.363,67
21/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
DFC FIDC
29.109.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO DFC FIDC
29.109.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTA SÊNIOR
GIJLL1747244139
Atualizado: 21/08/2026, 08h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.421.062,98 | R$ 1.363,665906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 14.911.099,43 | R$ 1.362,723745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.900.797,32 | R$ 1.361,782237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.890.502,33 | R$ 1.360,841379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.880.214,44 | R$ 1.359,901169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.869.933,67 | R$ 1.358,961611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.859.659,99 | R$ 1.358,022700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.849.393,43 | R$ 1.357,084441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.839.133,94 | R$ 1.356,146827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.828.881,54 | R$ 1.355,209861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.818.636,24 | R$ 1.354,273544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.808.398,01 | R$ 1.353,337874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.798.038,09 | R$ 1.352,391082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.787.685,44 | R$ 1.351,444954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.777.340,02 | R$ 1.350,499487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.767.001,84 | R$ 1.349,554682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.756.670,90 | R$ 1.348,610539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.746.347,18 | R$ 1.347,667055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.736.030,69 | R$ 1.346,724232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.725.721,40 | R$ 1.345,782067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.715.419,35 | R$ 1.344,840564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.705.124,48 | R$ 1.343,899717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |