Patrimônio líquido
R$ 2.863.977,24
subclasse
R$ 2.863.977,24
R$ 1.409,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
DFC FIDC
29.109.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO DFC FIDC
29.109.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
9BEFK1747244041
Atualizado: 20/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.863.977,24 | R$ 1.409,714898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.861.944,29 | R$ 1.408,714233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.859.912,80 | R$ 1.407,714288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.857.882,74 | R$ 1.406,715046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.855.854,14 | R$ 1.405,716523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.853.826,98 | R$ 1.404,718708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.851.801,22 | R$ 1.403,721583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.849.776,94 | R$ 1.402,725186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.847.754,08 | R$ 1.401,729488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.845.732,66 | R$ 1.400,734499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.843.712,66 | R$ 1.399,740209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.841.669,38 | R$ 1.398,734460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.839.627,58 | R$ 1.397,729440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.837.587,23 | R$ 1.396,725133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.835.548,36 | R$ 1.395,721555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.833.510,94 | R$ 1.394,718690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.831.474,99 | R$ 1.393,716549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.829.440,51 | R$ 1.392,715132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.827.407,50 | R$ 1.391,714438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.825.375,93 | R$ 1.390,714453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.823.345,82 | R$ 1.389,715186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.821.317,19 | R$ 1.388,716648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |