Patrimônio líquido
R$ 4.449.337,25
subclasse
R$ 4.449.337,25
R$ 1.440,94
05/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
DFC FIDC
29.109.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO DFC FIDC
29.109.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
9BEFK1747244041
Atualizado: 05/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.449.337,25 | R$ 1.440,939619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 4.446.217,73 | R$ 1.439,929347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 4.443.100,42 | R$ 1.438,919791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 4.439.985,27 | R$ 1.437,910935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 4.436.872,33 | R$ 1.436,902794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 4.433.761,56 | R$ 1.435,895356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 4.430.652,98 | R$ 1.434,888627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 4.427.546,56 | R$ 1.433,882597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 4.424.442,35 | R$ 1.432,877284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 4.421.340,29 | R$ 1.431,872667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 4.418.240,42 | R$ 1.430,868759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 4.415.142,69 | R$ 1.429,865544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 4.412.047,16 | R$ 1.428,863041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 4.408.915,36 | R$ 1.427,848792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 4.405.785,79 | R$ 1.426,835266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 4.402.658,42 | R$ 1.425,822452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 4.399.533,27 | R$ 1.424,810357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 4.396.410,36 | R$ 1.423,798987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 4.393.289,63 | R$ 1.422,788323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 4.390.171,16 | R$ 1.421,778392 | R$ 257.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 4.131.209,51 | R$ 1.420,769167 | R$ 0,00 | R$ 256.640,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 4.384.734,87 | R$ 1.419,760659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |