Patrimônio líquido
R$ 13.198.880,13
subclasse
R$ 13.198.880,13
R$ 1.284,93
19/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NAPOLI FIDC
60.401.316/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NAPOLI FIDC
60.401.316/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
8DHGC1746038095
Atualizado: 20/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.198.880,13 | R$ 1.284,928277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.191.939,94 | R$ 1.284,252640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.179.476,48 | R$ 1.283,039306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.203.405,82 | R$ 1.285,368858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.190.211,82 | R$ 1.284,084405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.175.805,29 | R$ 1.282,681911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.164.057,90 | R$ 1.281,538287 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.802.368,65 | R$ 1.280,236866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.776.098,28 | R$ 1.277,609829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.733.884,50 | R$ 1.273,388451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.720.588,41 | R$ 1.272,058842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.707.232,39 | R$ 1.270,723240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.694.012,22 | R$ 1.269,401223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.715.575,31 | R$ 1.271,557532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.703.023,98 | R$ 1.270,302399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.690.709,18 | R$ 1.269,070919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.678.803,25 | R$ 1.267,880326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.667.098,36 | R$ 1.266,709837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.642.225,64 | R$ 1.264,222565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.631.053,83 | R$ 1.263,105384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.614.981,92 | R$ 1.261,498193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.603.824,27 | R$ 1.260,382428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |