Patrimônio líquido
R$ 624.347,69
subclasse
R$ 624.347,69
R$ 1.300,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 8
PXLIW1746827499
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 624.347,69 | R$ 1.300,724354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 614.647,41 | R$ 1.280,515438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 605.853,84 | R$ 1.262,195500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 597.556,51 | R$ 1.244,909396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 589.270,80 | R$ 1.227,647500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 580.218,91 | R$ 1.208,789396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 572.883,93 | R$ 1.193,508188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 564.443,58 | R$ 1.175,924125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 555.734,67 | R$ 1.157,780563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 548.292,23 | R$ 1.142,275479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 539.451,09 | R$ 1.123,856438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 531.127,76 | R$ 1.106,516167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 523.302,63 | R$ 1.090,213813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 514.864,43 | R$ 1.072,634229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 507.699,00 | R$ 1.057,706250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 500.353,19 | R$ 1.042,402480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 493.586,46 | R$ 1.028,305120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 487.447,08 | R$ 1.015,514740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 481.190,86 | R$ 1.002,480960 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |