Patrimônio líquido
R$ 604.231.894,99
subclasse
R$ 604.231.894,99
R$ 863,19
31/07/2026
-
-
Dias
111
-
Fundo/Casca
FIDC PICPAY FGTS
58.148.845/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FIDC PICPAY FGTS - RESP LIMITADA
58.148.845/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PICPAY FGTS - SEN
CASRY1746826481
Atualizado: 19/08/2026, 13h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 604.231.894,99 | R$ 863,188421 | R$ 0,00 | R$ 36.239.644,71 | 111 |
| 30/06/2026 | R$ 632.237.290,03 | R$ 903,196129 | R$ 0,00 | R$ 37.546.427,91 | 111 |
| 29/05/2026 | R$ 661.847.954,70 | R$ 945,497078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/04/2026 | R$ 689.880.729,51 | R$ 985,543899 | R$ 4.641.254,29 | R$ 43.212.348,41 | 111 |
| 31/03/2026 | R$ 720.038.901,53 | R$ 1.028,627002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/02/2026 | R$ 754.670.262,11 | R$ 1.078,100374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/01/2026 | R$ 786.103.622,19 | R$ 1.123,005175 | R$ 0,00 | R$ 40.055.037,37 | 108 |
| 31/12/2025 | R$ 815.978.249,00 | R$ 1.165,683213 | R$ 8.204.887,19 | R$ 8.204.887,19 | 108 |
| 28/11/2025 | R$ 805.096.721,87 | R$ 1.150,138174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/10/2025 | R$ 795.800.301,09 | R$ 1.136,857573 | R$ 19.002.043,36 | R$ 19.002.043,36 | 111 |
| 30/09/2025 | R$ 784.708.851,42 | R$ 1.121,012645 | R$ 2.286.433,93 | R$ 2.286.433,93 | 111 |
| 29/08/2025 | R$ 774.244.319,21 | R$ 1.106,063313 | R$ 2.302.224,42 | R$ 2.302.224,42 | 111 |
| 31/07/2025 | R$ 764.385.653,71 | R$ 1.091,979505 | R$ 16.297.012,04 | R$ 16.297.012,04 | 111 |
| 30/06/2025 | R$ 753.732.045,03 | R$ 1.076,760064 | R$ 1.292.112,08 | R$ 1.292.112,08 | 112 |
| 30/05/2025 | R$ 744.678.933,00 | R$ 1.063,827047 | R$ 79.587.836,82 | R$ 79.587.836,84 | 112 |
| 30/04/2025 | R$ 735.393.977,97 | R$ 1.050,562826 | R$ 10.436.699,67 | R$ 10.436.699,67 | 96 |
| 31/03/2025 | R$ 726.850.853,19 | R$ 1.038,358362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/02/2025 | R$ 719.128.129,06 | R$ 1.027,325899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/01/2025 | R$ 711.270.575,94 | R$ 1.016,100823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/12/2024 | R$ 703.246.386,69 | R$ 1.004,637695 | R$ 700.001.207,43 | R$ 0,00 | 98 |