Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.124,11
26/12/2025
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO STEEL BANK FIDC
32.990.792/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
13560S1
Atualizado: 15/01/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.124,109247 | R$ 0,00 | R$ 815.909,90 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 815.333,43 | R$ 1.123,315023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 814.757,36 | R$ 1.122,521350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 814.181,70 | R$ 1.121,728242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 813.606,44 | R$ 1.120,935685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 813.031,58 | R$ 1.120,143679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 812.457,14 | R$ 1.119,352252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 811.883,10 | R$ 1.118,561372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 811.309,47 | R$ 1.117,771063 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 2.309.676,42 | R$ 1.116,981304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 2.308.044,52 | R$ 1.116,192102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 2.306.413,78 | R$ 1.115,403461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 2.304.784,19 | R$ 1.114,615377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 2.303.155,76 | R$ 1.113,827851 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 3.800.468,65 | R$ 1.113,040879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 3.797.783,43 | R$ 1.112,254460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 3.795.100,11 | R$ 1.111,468598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 3.792.418,72 | R$ 1.110,683301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 3.789.739,19 | R$ 1.109,898549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.787.061,55 | R$ 1.109,114350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 3.784.385,83 | R$ 1.108,330713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 3.781.711,98 | R$ 1.107,547625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |