Patrimônio líquido
R$ 12.415.017,73
subclasse
R$ 12.415.017,73
R$ 1.241,50
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
30821S10
Atualizado: 21/08/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.415.017,73 | R$ 1.241,501773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 12.407.391,58 | R$ 1.240,739158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.399.770,10 | R$ 1.239,977010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.392.153,31 | R$ 1.239,215331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.384.541,20 | R$ 1.238,454120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.376.933,76 | R$ 1.237,693376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.369.331,00 | R$ 1.236,933100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.361.732,90 | R$ 1.236,173290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.354.139,48 | R$ 1.235,413948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.346.550,71 | R$ 1.234,655071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.338.966,61 | R$ 1.233,896661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.331.387,17 | R$ 1.233,138717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.323.705,16 | R$ 1.232,370516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.316.027,94 | R$ 1.231,602794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.308.355,50 | R$ 1.230,835550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.300.687,84 | R$ 1.230,068784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.293.024,96 | R$ 1.229,302496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.285.366,85 | R$ 1.228,536685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.277.713,51 | R$ 1.227,771351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.270.064,94 | R$ 1.227,006494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.262.421,13 | R$ 1.226,242113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.254.782,09 | R$ 1.225,478209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |