Patrimônio líquido
US$ 306.183.731,00
subclasse
US$ 306.183.731,00
US$ 1.297,18
30/06/2026
-
-
Dias
1
16,70%
Fundo/Casca
VELT PARTNERS FUND
12318
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT PARTNERS FUND
12318
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VELT PARTNERS FUND - SUBCLASS
S0001230034
Atualizado: 09/07/2026, 11h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | US$ 306.183.731,00 | US$ 1.297,180000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 333.360.313,00 | US$ 1.312,410000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 347.370.919,00 | US$ 1.368,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 336.434.304,00 | US$ 1.325,030000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 347.052.396,00 | US$ 1.360,120000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 340.627.243,00 | US$ 1.334,920000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 334.853.585,00 | US$ 1.202,030000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 369.727.360,00 | US$ 1.247,570000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 356.668.189,00 | US$ 1.203,660000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 356.870.041,00 | US$ 1.204,510000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 371.545.773,00 | US$ 1.150,640000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 333.518.473,00 | US$ 1.032,900000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 358.871.280,00 | US$ 1.111,560000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 372.013.881,00 | US$ 1.069,720000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 355.698.140,00 | US$ 1.022,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 316.562.817,00 | US$ 910,680000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 305.393.459,00 | US$ 862,700000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 315.841.831,00 | US$ 892,620000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |