Patrimônio líquido
R$ 51.257.525,50
subclasse
R$ 51.257.525,50
R$ 1.027,55
18/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
246034
Atualizado: 18/08/2026, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 51.257.525,50 | R$ 1.027,547546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 51.219.694,66 | R$ 1.026,789160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 51.181.891,76 | R$ 1.026,031334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 51.144.116,74 | R$ 1.025,274067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 51.106.369,62 | R$ 1.024,517360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 51.068.650,34 | R$ 1.023,761210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 51.030.958,90 | R$ 1.023,005619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 50.993.295,29 | R$ 1.022,250585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 50.955.659,49 | R$ 1.021,496109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 50.917.608,45 | R$ 1.020,733309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 50.879.585,85 | R$ 1.019,971079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 50.841.591,62 | R$ 1.019,209417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 50.803.625,76 | R$ 1.018,448325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 50.765.688,23 | R$ 1.017,687800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 50.727.779,07 | R$ 1.016,927844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 50.689.898,14 | R$ 1.016,168454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 50.652.045,59 | R$ 1.015,409633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 50.614.221,28 | R$ 1.014,651378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 50.576.425,20 | R$ 1.013,893688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 50.538.657,34 | R$ 1.013,136565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 50.500.917,71 | R$ 1.012,380008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 50.463.206,23 | R$ 1.011,624014 | R$ 0,00 | R$ 759.607,96 | 8 |