Patrimônio líquido
R$ 122.062.816,56
subclasse
R$ 122.062.816,56
R$ 1.259,85
31/07/2026
-
45
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
TRINU FIDC RSPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
CCCCCCCCCCCCCCC
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 122.062.816,56 | R$ 1.259,846087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 120.325.812,76 | R$ 1.241,917962 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 94.570.199,76 | R$ 1.225,633378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 93.382.655,55 | R$ 1.210,242760 | R$ 5.892.523,00 | R$ 897.852,36 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 87.247.369,19 | R$ 1.194,838384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 83.341.140,37 | R$ 1.177,977382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2026 | R$ 82.521.420,98 | R$ 1.165,805845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/02/2026 | R$ 82.467.869,98 | R$ 1.165,049314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 82.414.353,71 | R$ 1.164,293273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/01/2026 | R$ 82.360.872,19 | R$ 1.163,537722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 82.307.425,37 | R$ 1.162,782663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 82.254.013,23 | R$ 1.162,028093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 82.200.635,75 | R$ 1.161,274012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 82.147.292,91 | R$ 1.160,520421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 82.093.984,69 | R$ 1.159,767320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 82.040.711,05 | R$ 1.159,014706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 81.987.471,99 | R$ 1.158,262581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 81.934.267,48 | R$ 1.157,510945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 81.881.097,50 | R$ 1.156,759796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 81.827.962,02 | R$ 1.156,009134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 81.774.861,02 | R$ 1.155,258960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 81.721.794,48 | R$ 1.154,509272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |