Patrimônio líquido
R$ 3.474.304,30
subclasse
R$ 3.474.304,30
R$ 1.491,74
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MENESTYS IX FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.327/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS IX FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.327/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
00000000
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.474.304,30 | R$ 1.491,739988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.373.520,93 | R$ 1.448,467272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 3.353.383,87 | R$ 1.439,821150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 3.303.088,59 | R$ 1.418,226185 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 2.697.160,86 | R$ 1.365,721667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.709.900,43 | R$ 1.372,172416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.653.073,79 | R$ 1.343,397946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 2.631.917,38 | R$ 1.332,685286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 2.659.364,89 | R$ 1.346,583478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 2.660.013,26 | R$ 1.346,911784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 2.646.138,11 | R$ 1.339,886028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 2.650.572,47 | R$ 1.342,131390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 2.650.007,67 | R$ 1.341,845400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 2.644.809,18 | R$ 1.339,213117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 2.641.147,67 | R$ 1.337,359092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 2.643.699,88 | R$ 1.338,651417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 2.654.000,28 | R$ 1.343,867079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 2.662.646,84 | R$ 1.348,245311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 2.659.546,80 | R$ 1.346,675589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 2.659.172,49 | R$ 1.346,486055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 2.645.265,67 | R$ 1.339,444263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2025 | R$ 2.645.558,52 | R$ 1.339,592550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |