Patrimônio líquido
R$ 205.120.930,32
subclasse
R$ 205.120.930,32
R$ 1.378,80
31/07/2026
-
-
Dias
42
-
Fundo/Casca
ORIZ JUS III FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.036.896/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ JUS III FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.036.896/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SEN
0SR1C1746638174
Atualizado: 04/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 205.120.930,32 | R$ 1.378,800147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2026 | R$ 190.362.048,06 | R$ 1.355,020401 | R$ 767.085,08 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/05/2026 | R$ 173.198.673,22 | R$ 1.333,516242 | R$ 43.335.325,76 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/04/2026 | R$ 123.488.649,30 | R$ 1.313,266544 | R$ 7.685.793,98 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2026 | R$ 113.958.343,75 | R$ 1.293,100478 | R$ 6.278.143,06 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/02/2026 | R$ 105.823.127,72 | R$ 1.271,121424 | R$ 9.902.371,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/01/2026 | R$ 94.544.361,27 | R$ 1.253,345795 | R$ 3.581.390,72 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2025 | R$ 89.455.894,72 | R$ 1.232,921491 | R$ 5.797.244,80 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/11/2025 | R$ 82.173.318,54 | R$ 1.211,881491 | R$ 9.003.542,95 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2025 | R$ 72.016.490,07 | R$ 1.193,998841 | R$ 11.074.983,07 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 59.793.142,63 | R$ 1.172,705197 | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 58.444.415,07 | R$ 1.152,692798 | R$ 12.725.600,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 44.892.622,17 | R$ 1.133,908718 | R$ 8.224.100,42 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 35.955.560,65 | R$ 1.113,686932 | R$ 3.210.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 32.232.892,31 | R$ 1.096,528723 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 26.742.837,74 | R$ 1.078,949276 | R$ 3.150.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2025 | R$ 23.228.845,55 | R$ 1.062,749818 | R$ 5.743.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 17.198.490,35 | R$ 1.048,024774 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2025 | R$ 12.499.431,54 | R$ 1.033,010871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |