Patrimônio líquido
R$ 58.632.365,20
subclasse
R$ 58.632.365,20
R$ 2.161,32
31/07/2026
-
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
ORIZ JUS III FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.036.896/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ JUS III FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.036.896/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUB JR
WASET1746638387
Atualizado: 11/08/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 58.632.365,20 | R$ 2.161,323514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/06/2026 | R$ 56.162.264,04 | R$ 2.123,780164 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/05/2026 | R$ 53.324.783,40 | R$ 2.060,855964 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/04/2026 | R$ 46.040.562,08 | R$ 1.972,656865 | R$ 2.739.589,57 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 42.670.330,07 | R$ 1.945,610450 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/02/2026 | R$ 42.300.331,35 | R$ 1.939,930188 | R$ 5.160.390,52 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/01/2026 | R$ 35.891.332,06 | R$ 1.877,859120 | R$ 1.963.538,57 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/12/2025 | R$ 32.399.301,03 | R$ 1.795,316524 | R$ 5.283.721,86 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/11/2025 | R$ 26.897.106,74 | R$ 1.784,049628 | R$ 2.012.069,32 | R$ 1.912.447,88 | 40 |
| 31/10/2025 | R$ 26.238.863,55 | R$ 1.746,821081 | R$ 3.062.363,03 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2025 | R$ 22.050.326,27 | R$ 1.664,445047 | R$ 1.364.813,71 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/08/2025 | R$ 19.565.219,14 | R$ 1.576,916536 | R$ 4.976.225,52 | R$ 78.721,71 | 36 |
| 31/07/2025 | R$ 13.891.122,61 | R$ 1.503,854799 | R$ 348.675,03 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2025 | R$ 14.008.796,10 | R$ 1.556,101104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/05/2025 | R$ 13.126.426,44 | R$ 1.458,087228 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2025 | R$ 9.442.533,35 | R$ 1.154,025426 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/03/2025 | R$ 8.688.930,70 | R$ 1.127,109257 | R$ 3.183.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/02/2025 | R$ 5.409.673,28 | R$ 1.112,414637 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2025 | R$ 4.986.947,82 | R$ 1.075,175394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |