Patrimônio líquido
R$ 8.553.441,29
subclasse
R$ 8.553.441,29
R$ 1.764,61
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.277.965/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.277.965/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA - PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ZP0VC1736200944
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.553.441,29 | R$ 1.764,612886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.548.874,46 | R$ 1.763,670729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.544.009,37 | R$ 1.762,667039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.538.449,42 | R$ 1.761,519998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.532.857,37 | R$ 1.760,366333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.527.273,46 | R$ 1.759,214348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.521.928,72 | R$ 1.758,111704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.516.381,10 | R$ 1.756,967204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.510.822,03 | R$ 1.755,820344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.505.257,91 | R$ 1.754,672442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.499.610,00 | R$ 1.753,507252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.494.073,00 | R$ 1.752,364944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.488.714,09 | R$ 1.751,259378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.483.858,16 | R$ 1.750,257578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.478.318,68 | R$ 1.749,114760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.472.750,40 | R$ 1.747,965998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.467.196,71 | R$ 1.746,820247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.461.522,40 | R$ 1.745,649611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.456.021,06 | R$ 1.744,514661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.450.416,51 | R$ 1.743,358417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.444.998,27 | R$ 1.742,240610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.439.485,79 | R$ 1.741,103361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |