Patrimônio líquido
R$ 7.442.832,85
subclasse
R$ 7.442.832,85
R$ 1.257,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
0000000
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.442.832,85 | R$ 1.257,982736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 7.362.198,83 | R$ 1.244,354026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 7.357.188,29 | R$ 1.243,507148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 7.352.181,14 | R$ 1.242,660843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 7.347.177,41 | R$ 1.241,815116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 7.342.177,08 | R$ 1.240,969963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.337.180,15 | R$ 1.240,125386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.332.186,63 | R$ 1.239,281384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.327.196,51 | R$ 1.238,437957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.322.209,78 | R$ 1.237,595103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.317.226,45 | R$ 1.236,752824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 7.312.246,50 | R$ 1.235,911116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 7.307.269,95 | R$ 1.235,069983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.302.296,78 | R$ 1.234,229421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 7.297.326,99 | R$ 1.233,389431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 7.292.360,59 | R$ 1.232,550013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 7.287.397,57 | R$ 1.231,711166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 7.282.374,67 | R$ 1.230,862199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 7.277.355,24 | R$ 1.230,013818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 7.272.339,27 | R$ 1.229,166022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 7.267.326,76 | R$ 1.228,318811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 7.262.317,70 | R$ 1.227,472183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |