Patrimônio líquido
R$ 23.832.123,13
subclasse
R$ 23.832.123,13
R$ 1.383,91
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC D1 RESP LIMITADA
60.369.537/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC D1 RESP LIMITADA
60.369.537/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
36910SJR
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.832.123,13 | R$ 1.383,910497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.772.818,06 | R$ 1.380,466703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.735.222,20 | R$ 1.378,283544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.703.102,56 | R$ 1.376,418385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.674.905,25 | R$ 1.374,780992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.644.283,61 | R$ 1.373,002820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.610.775,70 | R$ 1.371,057046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.579.175,43 | R$ 1.369,222045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.512.996,00 | R$ 1.365,379064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.612.921,65 | R$ 1.371,181659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.568.016,16 | R$ 1.368,574036 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.281.924,61 | R$ 1.366,400304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.252.818,57 | R$ 1.364,692091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.232.457,24 | R$ 1.363,497098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.208.761,04 | R$ 1.362,106384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.203.342,16 | R$ 1.361,788354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.146.839,36 | R$ 1.358,472243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.117.100,87 | R$ 1.356,726911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.107.170,45 | R$ 1.356,144102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.077.479,03 | R$ 1.354,401532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.076.892,57 | R$ 1.354,367114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.023.447,35 | R$ 1.351,230450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |