Patrimônio líquido
R$ 224.086.384,74
subclasse
R$ 224.086.384,74
R$ 1.175,78
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.238.773/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.238.773/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
GHNGW1735855163
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 224.086.384,74 | R$ 1.175,784067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 223.940.853,51 | R$ 1.175,020462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 223.796.166,14 | R$ 1.174,261286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 223.652.494,20 | R$ 1.173,507438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 223.509.314,39 | R$ 1.172,756171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 223.366.940,90 | R$ 1.172,009136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.225.010,30 | R$ 1.171,264424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 223.066.017,43 | R$ 1.170,430187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.940.632,10 | R$ 1.169,772288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 222.798.068,28 | R$ 1.169,024254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 222.655.907,02 | R$ 1.168,278332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 222.513.222,59 | R$ 1.167,529665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.370.429,27 | R$ 1.166,780427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.209.533,45 | R$ 1.165,936204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 221.891.188,50 | R$ 1.164,265845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 221.750.585,17 | R$ 1.163,528097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 221.590.359,84 | R$ 1.162,687393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 221.471.045,49 | R$ 1.162,061349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 221.330.959,90 | R$ 1.161,326318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 221.190.940,83 | R$ 1.160,591636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 221.051.020,16 | R$ 1.159,857471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 220.910.929,96 | R$ 1.159,122416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |