Patrimônio líquido
R$ 228.700.949,66
subclasse
R$ 228.700.949,66
R$ 1.200,00
01/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.238.773/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.238.773/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
GHNGW1735855163
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 228.700.949,66 | R$ 1.199,996747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 228.542.525,57 | R$ 1.199,165493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 228.531.822,67 | R$ 1.199,109335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 228.231.032,72 | R$ 1.197,531087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 228.072.727,74 | R$ 1.196,700458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 227.914.576,91 | R$ 1.195,870639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 227.756.523,42 | R$ 1.195,041330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 227.598.442,41 | R$ 1.194,211877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 227.441.160,04 | R$ 1.193,386615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 227.284.340,26 | R$ 1.192,563779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 227.126.137,46 | R$ 1.191,733687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 226.970.453,75 | R$ 1.190,916813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 226.816.578,75 | R$ 1.190,109429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 226.662.851,37 | R$ 1.189,302819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 226.511.367,86 | R$ 1.188,507983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 226.353.515,81 | R$ 1.187,679732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 226.204.041,69 | R$ 1.186,895439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 226.055.338,65 | R$ 1.186,115192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 225.876.954,04 | R$ 1.185,179206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 225.743.432,91 | R$ 1.184,478619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 225.594.790,65 | R$ 1.183,698691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 225.446.595,68 | R$ 1.182,921111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |