Patrimônio líquido
R$ 61.993.498,33
subclasse
R$ 61.993.498,33
R$ 513,47
21/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO MT CONSIGNADOS PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO
20MRC1743193041
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.993.498,33 | R$ 513,471751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 61.949.728,09 | R$ 513,109216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 61.905.988,72 | R$ 512,746937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 61.862.280,23 | R$ 512,384914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 61.818.602,10 | R$ 512,023143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 61.774.955,31 | R$ 511,661631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 61.731.339,35 | R$ 511,300374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 61.687.754,24 | R$ 510,939373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 61.644.199,39 | R$ 510,578622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 61.600.675,89 | R$ 510,218132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 61.557.182,61 | R$ 509,857891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 68.508.778,34 | R$ 567,435671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 68.459.811,51 | R$ 567,030095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 68.410.880,28 | R$ 566,624814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 68.361.983,50 | R$ 566,219818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 68.313.122,29 | R$ 565,815117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 68.264.295,53 | R$ 565,410701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 68.215.503,71 | R$ 565,006574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 68.166.746,86 | R$ 564,602737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 68.118.024,97 | R$ 564,199190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 68.069.338,00 | R$ 563,795932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 68.020.685,37 | R$ 563,392958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |