Patrimônio líquido
R$ 105.056.811,77
subclasse
R$ 105.056.811,77
R$ 451,22
21/08/2026
-
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO MT CONSIGNADOS PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
58.458.416/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
AVSX71743192721
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 105.056.811,77 | R$ 451,216818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/08/2026 | R$ 104.990.251,92 | R$ 450,930945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 104.923.734,22 | R$ 450,645253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 104.857.258,64 | R$ 450,359742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 104.790.824,29 | R$ 450,074407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 104.724.432,93 | R$ 449,789258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 104.658.083,67 | R$ 449,504289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 104.591.776,48 | R$ 449,219501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 104.525.510,49 | R$ 448,934890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 104.459.287,43 | R$ 448,650464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 104.393.105,53 | R$ 448,366214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 129.002.729,11 | R$ 554,064034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 128.919.874,77 | R$ 553,708177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 128.837.074,81 | R$ 553,352553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 128.754.327,01 | R$ 552,997152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 128.671.633,57 | R$ 552,641986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 128.588.992,28 | R$ 552,287043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 128.506.404,21 | R$ 551,932329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 128.423.869,34 | R$ 551,577844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 128.341.387,67 | R$ 551,223587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 128.258.959,17 | R$ 550,869558 | R$ 495.795,00 | R$ 495.795,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 128.176.582,75 | R$ 550,515753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |