Patrimônio líquido
R$ 50.277.644,03
subclasse
R$ 50.277.644,03
R$ 1.374,07
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AZZAM FIDC – RESP LIMITADA
51.889.748/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZZAM FIDC – RESP LIMITADA
51.889.748/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
SSBCL1743682968
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.277.644,03 | R$ 1.374,069364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 50.232.681,65 | R$ 1.372,840559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.187.759,50 | R$ 1.371,612853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.142.877,50 | R$ 1.370,386245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.098.035,67 | R$ 1.369,160734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.053.233,93 | R$ 1.367,936319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.008.472,25 | R$ 1.366,712999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.963.750,57 | R$ 1.365,490772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.919.068,92 | R$ 1.364,269639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.874.427,24 | R$ 1.363,049599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.829.825,44 | R$ 1.361,830648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.785.263,57 | R$ 1.360,612789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.740.308,52 | R$ 1.359,384184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.695.394,05 | R$ 1.358,156688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.650.520,14 | R$ 1.356,930301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.605.686,75 | R$ 1.355,705021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.560.893,87 | R$ 1.354,480848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.516.141,42 | R$ 1.353,257780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.471.429,35 | R$ 1.352,035816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.426.757,70 | R$ 1.350,814956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.382.126,36 | R$ 1.349,595198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.337.535,35 | R$ 1.348,376542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |