Patrimônio líquido
R$ 25.988.646,55
subclasse
R$ 25.988.646,55
R$ 1.312.233,27
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
SKIT61745599484
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.988.646,55 | R$ 1.312.233,274198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 25.596.126,14 | R$ 1.292.413,913768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 25.240.069,09 | R$ 1.274.435,682184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 24.903.925,66 | R$ 1.257.462,940103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 24.566.308,38 | R$ 1.240.415,779606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 24.195.042,31 | R$ 1.221.669,603863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 23.894.104,48 | R$ 1.206.474,482762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 23.547.737,89 | R$ 1.188.985,547005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 23.190.261,62 | R$ 1.170.935,655755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 22.885.902,40 | R$ 1.155.567,779392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 22.522.807,11 | R$ 1.137.234,169024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 22.180.890,23 | R$ 1.119.969,911162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 21.859.358,23 | R$ 1.103.734,937190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 21.512.549,53 | R$ 1.086.223,678526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 21.218.019,83 | R$ 1.071.352,120337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 20.916.055,13 | R$ 1.056.105,149993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 20.637.919,54 | R$ 1.042.061,372341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 20.385.657,09 | R$ 1.029.323,995735 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 10.163.458,47 | R$ 1.016.345,846539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 10.030.005,05 | R$ 1.003.000,504518 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |