Patrimônio líquido
R$ 5.255.971,41
subclasse
R$ 5.255.971,41
R$ 1.314.381,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
MUXTA1745599403
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.255.971,41 | R$ 1.314.381,496390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.176.587,67 | R$ 1.294.529,690212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.104.578,31 | R$ 1.276.522,026944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.036.596,31 | R$ 1.259.521,499238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.968.658,79 | R$ 1.242.532,096597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.894.393,18 | R$ 1.223.960,201239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.834.183,29 | R$ 1.208.903,277551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.764.873,93 | R$ 1.191.570,813011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.693.329,70 | R$ 1.173.679,465549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.632.406,59 | R$ 1.158.444,181854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.559.714,68 | R$ 1.140.265,829379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.491.250,90 | R$ 1.123.144,822445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.426.858,28 | R$ 1.107.041,906545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.357.391,85 | R$ 1.089.670,160632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.298.393,04 | R$ 1.074.916,096536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.237.902,09 | R$ 1.059.788,885436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.182.188,43 | R$ 1.045.856,350616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.131.669,83 | R$ 1.033.222,965587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.080.201,10 | R$ 1.020.351,977271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.027.303,85 | R$ 1.007.123,754152 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |