Patrimônio líquido
R$ 1.876.415,86
subclasse
R$ 1.876.415,86
R$ 1.250.943,91
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 14
FEFGW1744201179
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.876.415,86 | R$ 1.250.943,905939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.848.075,35 | R$ 1.232.050,231593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.822.367,54 | R$ 1.214.911,694046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.798.097,53 | R$ 1.198.731,683456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.773.843,39 | R$ 1.182.562,260988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.747.330,09 | R$ 1.164.886,723571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.725.834,77 | R$ 1.150.556,510477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.701.090,88 | R$ 1.134.060,583723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.675.549,12 | R$ 1.117.032,748093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.653.799,18 | R$ 1.102.532,783398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.627.847,69 | R$ 1.085.231,794825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.603.405,68 | R$ 1.068.937,119842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.580.417,10 | R$ 1.053.611,398529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.555.617,13 | R$ 1.037.078,086286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.534.554,17 | R$ 1.023.036,115504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.512.958,51 | R$ 1.008.639,007366 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |