Patrimônio líquido
R$ 18.901.649,28
subclasse
R$ 18.901.649,28
R$ 1.260.109,95
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
XLX3Q1743084624
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.901.649,28 | R$ 1.260.109,952034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 18.616.167,57 | R$ 1.241.077,837995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 18.357.205,82 | R$ 1.223.813,721177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 18.112.727,32 | R$ 1.207.515,154732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 17.867.176,89 | R$ 1.191.145,125852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 17.597.153,53 | R$ 1.173.143,568445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 17.378.280,21 | R$ 1.158.552,013957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 17.126.366,36 | R$ 1.141.757,757608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 16.866.372,41 | R$ 1.124.424,827522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 16.645.010,70 | R$ 1.109.667,379798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 16.380.930,00 | R$ 1.092.062,000224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 16.132.252,46 | R$ 1.075.483,497320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 15.898.400,91 | R$ 1.059.893,394040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 15.646.165,52 | R$ 1.043.077,701473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 15.431.952,86 | R$ 1.028.796,857628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 15.212.332,70 | R$ 1.014.155,513404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 15.010.043,55 | R$ 1.000.669,569761 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |