Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.238,55
22/06/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ABF VISION FIDC NP - SÊNIOR
TBFLU1745849275
Atualizado: 10/07/2026, 18h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.238,549508 | R$ 0,00 | R$ 78.936,62 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 78.081,30 | R$ 1.225,129170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 76.953,49 | R$ 1.207,433346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 118.292,42 | R$ 1.189,787195 | R$ 0,00 | R$ 946.605,20 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 827.038,41 | R$ 1.183,672084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 826.429,83 | R$ 1.182,801074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 825.821,70 | R$ 1.181,930707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 825.206,89 | R$ 1.181,050780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 824.592,52 | R$ 1.180,171483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2026 | R$ 1.059.048,16 | R$ 1.178,414894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1.058.259,70 | R$ 1.177,537566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/03/2026 | R$ 1.057.471,84 | R$ 1.176,660905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/03/2026 | R$ 1.056.684,56 | R$ 1.175,784889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/03/2026 | R$ 1.055.897,86 | R$ 1.174,909519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2026 | R$ 1.055.111,75 | R$ 1.174,034806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2026 | R$ 1.054.326,23 | R$ 1.173,160749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/03/2026 | R$ 1.053.541,29 | R$ 1.172,287337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2026 | R$ 1.052.756,94 | R$ 1.171,414582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 1.051.973,17 | R$ 1.170,542472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2026 | R$ 1.051.189,98 | R$ 1.169,671008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2026 | R$ 1.050.407,38 | R$ 1.168,800200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2026 | R$ 1.049.625,36 | R$ 1.167,930038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |